Immobilienfonds im Überblick
Immobilienfonds
- Investition in nachhaltige Immobilien an den gefragtesten Standorten der Welt
- Anteil an "Green Buildings" steigt kontinuierlich
- Ein Teil der Erträge aus Offenen Immobilienfonds ist steuerfrei*
- Auch Sparpläne sind möglich
- Professionelle Verwaltung durch ein erfahrenes Fondsmanagement
Details
Qualität der Sachwerte
Gerade in bewegten Zeiten stehen Immobilien als reale Werte für Stabilität. Besonders vielversprechend ist es, in bekannte und nachgefragte Objekte zu investieren, die renditestarke Vermietung ermöglichen**. Offene Immobilienfonds sind sowohl mit Blick auf die geografische Standorte als auch die Branchennutzung breit aufgestellt.
„Generation Park Z“
Warschau, Polen (Büro)
Bei dem Ankaufsobjekt handelt es sich um eine in 2019 fertiggestellte Immobilie in Wola, dem am schnellsten wachsenden Geschäftszentrum von Warschau. Neben einer hervorragenden Sichtbarkeit aufgrund der Ecklage,verfügt der Standort über eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr. Die Immobilie besitzt eine Gesamtmietfläche von 18.948 qm, welche sich auf 14 Obergeschosse verteilt. Das Objekt kombiniert nachhaltige Eigenschaften mit technologischen Innovationen und ist bereits mit LEED Platin als höchste Qualitätsstufe vorzertifiziert.
"The Gateway Amazon Distribution Center"
St. Louis, USA (Logistik)Das 2016 fertig gestellte, moderne und hochwertige Distributionscenter ist langfristig und vollständig an Amazon vermietet. Das Logistikzentrum befindet sich in Edwardsville im Großraum von St. Louis, Illinois, einem wichtigen und etablierten Standort, von dem Logistiker unter anderem den mittleren Westen der USA versorgen. Der E-Commerce-Anbieter Amazon nutzt die fast 67.000 qm umfassende Halle zur Lagerung, Verpackung und Konfektionierung.
„CampusTower“
Hamburg (Büro)
Der „Campus Tower“ in Hamburg wurde im Oktober 2019 für den Fonds erworben. Das Objekt liegt in der HafenCity, dem größten innerstädtischen Stadtentwicklungsprojekt Europas, in unmittelbarer Nachbarschaft zur HafenCity Universität.
„Sanomatalo“
Helsinki, Finnland (Handel, Büro)
Der Büro- und Einzelhandelskomplex in zentraler Lage in Helsinki ist mit dem Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM very good bewertet. Die Immobilie liegt neben dem Hauptbahnhof und ist gut an den ÖPNV angeschlossen.
„Moor House“
London, Großbritannien (Büro)
„Moor House“ ist ein 16-geschossiges Bürogebäude in zentraler Lage Londons im Dreieck Fore Street, London Wall und Moorgate. Das Gebäude bietet eine Gesamtnutzfläche von 29.450 qm und ist mit dem Nachhaltigkeitszertifikat BREEAM very good ausgezeichnet.
“Hotel Hyatt Centric (THE LOOP)”
Chicago, USA (Hotel)
Seit Anfang Juli 2018 gehört das „Hyatt Centric The Loop“ in Chicago mit zum Portfolio. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein attraktives und modernes Vier-Sterne-Hotel – in sehr guter Lage innerhalb der Innenstadt. Das 2015 fertiggestellte Hotel verfügt über 257 Zimmer, ein hochwertiges Restaurant sowie eine „Rooftop Bar“ und liegt in Chicagos Central Business District. Der Mietvertrag wurde über 28 Jahre geschlossen.
Sie bauen auf die Zukunftstrends
Globalisierung, New Work, Urbanisierung und Ökologie sind vier der großen Zukunftstrends. Ausgewählte Immobilienfonds investieren zielgenau in Immobilien weltweiter Metropolen, wie London, New York und Berlin - und damit in die Megatrends der Zukunft.
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In der Deka Immobilien-App finden Sie alle wichtigen Informationen, News und Filme zu den offenen Immobilienfonds der DekaBank. Alle Zahlen und Fakten zu den Fonds sowie alle Objekte sind direkt verfügbar.
Die Basis für diese Anlage: ein Depot
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Wertentwicklungsrechner
Ergebnisse
Berechnungsgrundlagen
Bei der Berechnung werden alle Anlagebeträge aus Einmalanlagen und regelmäßigen Anlagen zu dem am jeweiligen Stichtag gültigen Anteilpreis in Anteile umgerechnet. Genauso werden Ausschüttungen und Steuererstattungen unmittelbar wieder angelegt und zum jeweils gültigen Anteilpreis in Anteile umgerechnet.
Der so errechnete Anteilbestand zum Ende des Anlagezeitraums wird nach dem dann gültigen Preis wieder in einen EUR Betrag umgerechnet. Die Differenz zwischen diesem Wert und der Summe der eingezahlten Beiträge ergibt den absoluten Wertzuwachs.
Wertzuwachsabsolut = WertEnde – WertAnfang
Das Verhältnis von absolutem Wertzuwachs und Summe der Einzahlungen ergibt den in % ausgedrückten relativen Wertzuwachs.
Wertzuwachsrelativ = Wertzuwachsabsolut / WertAnfang - 1
Gebühren werden in der Berechnung nicht berücksichtigt, sofern nicht ausdrücklich „Ausgabeaufschlag/Eintrittsgebühr berücksichtigen“ gewählt wurde.
Nicht-Berücksichtigung der Abgeltungsteuer
Die ausgewiesene Wertentwicklung versteht sich als Bewertung vor Steuer. Abhängig von der Art und Höhe der Erträge und einem eventuell vorliegenden Freistellungsauftrag kann Abgeltungsteuer fällig werden. Diese wird im Wertentwicklungsrechner nicht berücksichtigt.
Bei inländisch thesaurierenden Fonds ist zu beachten, dass die Abgeltungsteuer auf thesaurierte Erträge aus dem Fondsvermögen abgeführt wird und sich somit in den Fondspreisen widerspiegelt. Für eine Bewertung vor Steuer muss bereits abgeführte Steuer wieder zugeführt werden. Der Wertentwicklungsrechner bildet dies durch die erneute Anlage der abgeführten Steuer zum Zeitpunkt der Thesaurierung ab.
Einfachere Rechenmodelle berücksichtigen – zum Teil aufgrund fehlender Daten zur steuerlichen Bewertung der Erträge – keine Erstattung abgeführter Abgeltungsteuer. Für inländisch thesaurierende Fonds ergeben sich daher abweichende, niedrigere Renditen.
Wertentwicklung der Individuellen Anlage und des Anlageprodukts
Die Wertentwicklung der individuellen Anlage bildet die einmaligen und regelmäßigen Zahlungen exakt ab. Bei Produkten mit hoher Volatilität hat der Zeitpunkt der Anlagen dabei erheblichen Einfluss auf die Wertentwicklung. Bei regelmäßigen Anlagen bewirkt der Cost-Average-Effekt eine Streuung des Risikos und damit eine Mittelung der Wertentwicklung über den Anlagezeitraum.
Dem gegenüber stellt die Wertentwicklung des Anlageprodukts genau den Anfang und das Ende des Anlagezeitraums gegenüber. Wertveränderungen zwischen diesen Zeitpunkten spielen bei dieser Betrachtung keine Rolle. Der Cost-Average-Effekt findet keine Berücksichtigung.
Daher kann es zu erheblichen Abweichungen zwischen der Wertentwicklung des Anlageprodukts und der Wertentwicklung der individuellen Anlage kommen. Die Wertentwicklung des Anlageprodukts kann – abhängig von den Anlagezeitpunkten – deutlich unter – aber auch deutlich über der Wertentwicklung der individuellen Anlage liegen.
Rendite p. a.
Neben der Wertentwicklung für den gesamten Anlagezeitraum zeigt der Rechner auch die Rendite p.a. an. Diese gibt an, welche Rendite ein fest verzinsliches Anlageprodukt pro Jahr erwirtschaften müsste, um für dieselben Einzahlungen dasselbe Anlageergebnis zu erzielen. Dadurch wird die Rentabilität der Anlage mit der festverzinslicher Anlagen vergleichbar.
Bitte beachten Sie, dass die Rendite p.a. nicht einfach der durchschnittlichen Wertentwicklung entspricht. Sie kann – insbesondere bei sehr kurzen Anlagezeiträumen - erheblich davon abweichen.
Die Rendite p.a. wird nur für Anlagezeiträume von mindestens einem Jahr ausgewiesen.
* Aussagen gemäß aktueller Rechtslage (Stand Oktober 2020). Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab und kann künftig auch rückwirkenden Änderungen (zum Beispiel durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.
Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
** Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
